北海市完善资金内控制度 促进规范化管理
09.12.2015 00:06
本文来源: 财政厅
2015年以来，北海市财政局不断完善资金管理内控制度建设，确保财政资金安全高效。
报送单位： 北海市财政局编辑：耿学昌 四、加大内审力度。 对财政性资金拨付、会计核算、日常经费收支以及会计制度执行情况定期监督检查。对银行账户实行国库统一管理，严禁私设账户，并定期与银行核对账户余额，确保各项资金的安全和规范使用。财政监督局每半年对局各科室的账务进行一次监督检查，对检查发现的问题及时纠正，保证了财政资金的安全使用。 三、抓好岗位控制。 确定各科室人员的岗位职责和权限，从岗位设置和人员分工上实行互相监督，对各岗位资金业务实行交叉复核，业务人员定期内部轮岗，保证办理财政资金业务的不相容，岗位相互分离、相互制约、相互监督，形成规范的内部制衡机制，确保财政资金万无一失。 二、规范业务流程。 对资金拨付、会计核算、政府采购等业务环节进行规范，对财政拨款实行逐级审核制，加强内部监督制约，增加财政支出透明度，保证财政资金安全、高效运行，并建立跟踪、问效、通报机制对各项财政资金监管。 一、加强内部管理。 各科室结合职能要求，分别制订《内部控制和资金安全管理制度》,明确资金收付、定期存款、印鉴和票据、账务核算、对账、银行账户、代理银行、用款计划、集中支付业务等各方面的工作标准、具体要求。严格审查资金出账手续，实行支付凭证与印鉴分开保管，专门配备了保险箱分开存放，实行专人专柜保管支付凭证、印鉴、定期存单；明确专人按月核对专户资金余额，确保账款相符，努力防范资金安全风险。
本文来源: 财政厅
09.12.2015 00:06
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