广西交投集团加大资金归集打造集团“资金池”

一是实现集团直属单位全归集。 财务公司通过制定成员单位账户清理方案，对各成员单位的银行账户进行了全面摸底，并对收入户资金在财务公司核心业务系统设定每日进行定时归集，对其他账户闲散资金进行不定时的手动归集。财务公司开业以来，对直属成员单位开立了结算账户，对分散在各银行账户中的资金进行了归集。

二是争取参控股企业资金归集。 利用集团公司全面推进成员单位资金归集“一把手”工程的有利时机，通过多次现场沟通和多方协调，克服多重政策限制，打消成员单位开展资金归集工作的顾虑，成功实现了对五洲交通、通祥石油、高路传媒、柳桂运营公司、田东石化、中海油下属加油站等集团公司控股企业资金的归集，进一步扩大资金归集范围，壮大了“资金池”。

三是由内部归集向内外归集并举。 在集团公司的大力支持下，财务公司积极向银行宣介“用存款换中收”模式，2014年以较小的成本成功归集国家开发银行13.4亿元资金，不仅使公司资金归集度首次突破30%大关，也为新业务开展打下了坚实基础。